Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (на 2019 год)
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами
естественных монополий,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73
форма 2
Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги передачи электрической энергии
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2019 год по итогам 2019 года
| Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 399 427,53 | 1 207 508,31 | -13,7 | -"- |
| Материальные затраты, всего | -"- | 25 190,83 | 24 374,59 | -3,2 | -"- |
| ГСМ | -"- | 22 946,94 | 21 678,00 | -5,5 | Недостаток денежных средств |
| эксплуатационные материалы | -"- | 2 243,90 | 2 696,59 | 20,2 | За счет увеличения эксплуатационных работ |
| Затраты на оплату труда всего | -"- | 489 701,33 | 485 155,83 | -0,9 | -"- |
| заработная плата производственного персонала | -"- | 446 087,05 | 441 662,464 | -1,0 | -"- |
| социальный налог | -"- | 25 035,55 | 24 964,64 | -0,3 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 12 749,80 | 12 670,85 | -0,6 | -"- |
| обязат.профессиональные. пенсион.взносы | -"- | 51,72 | -"- | ||
| обязательное мед.страхование | -"- | 5 828,94 | 5 806,15 | -0,4 | -"- |
| Амортизация | -"- | 41 447,14 | 41 390,21 | -0,1 | -"- |
| Ремонт всего, в том числе | -"- | 236 526 | 19 180,34 | -91,9 | Нехватка денежных средств повлияла на не выполнение ремонтов. Ремонт подрядным способом составил 31,25 т.тг, ремонт хоз.способом, не приводящим к росту стоимости основных средств, в т.ч.материалы составил -19149,09т.тг,в том числе ремонт ВЛ, ПС, КТП -17294,37 т.тг; ремонт автотранспорта -1854,72 т.тг. |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 1 455,18 | 1 486,43 | 2,1 | -"- |
| услуги транспорта | -"- | 1 214,11 | 1 245,36 | 2,6 | Увеличение за счет затрат по услуге электролаборатории ТОО "Компания Пари" на сумму 31,25 т.тг |
| экспертиза | -"- | 241,07 | 241,07 | 0,0 | -"- |
| расчет потерь | -"- | 0,00 | -"- | ||
| Прочие затраты | -"- | 55 987,34 | 59 329,48 | 6,0 | -"- |
| электроэнергия (хоз.нужды) | -"- | 38 839,73 | 39 089,59 | 0,6 | -"- |
| командировочные | -"- | 11 393,50 | 11 916,07 | 4,6 | Увеличение по причине выполнения аварийно-восстановительных работ |
| охрана труда и техника безопасности | -"- | 2 036,88 | 2 570,56 | 26,2 | Увеличение за счет услуг по установке пожарной сигнализации и лабораторным испытаниям в области пожарной безопасности на сумму 357,88 т.тг и роста затрат на медосмотры производственного персонала. |
| услуги связи | -"- | 3 322,81 | 3 187,56 | -4,1 | Сокращение количества переговоров |
| ремонт и поверка приборов | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| расходы на техосмотр | -"- | 266,70 | 258,40 | -3,1 | Уменьшение количества машин, прошедших техосмотр |
| дефектоскопическое обслед.кранов | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
| обучение кадров | -"- | 0,00 | 0,00 | ||
| бланочная продукция | -"- | 124,24 | 153,75 | 23,7 | За счет увеличения количества бланочной продукции и роста цен |
| коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) | -"- | 3,48 | 40,44 | 1 062,6 | Увеличение за счет затрат на оказание услуг на водоснабжение и отведение сточных вод ТОО "Шахтинскводоканал"-19,27 т.тг, услуг по водоснабжению ИП "Саввиди В.Н." в ОРЭС -17,54 т.тг, а также за счет роста тарифов на услуги по подаче воды и по отводу и очистке сточных вод Филиалом "Канал им.К.Сатпаева"РГП на праве хоз.ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| уголь на отопление | -"- | -"- | |||
| консульт.услуги по работе ПО сбыта | -"- | 0,00 | -"- | ||
| установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ | -"- | 0,00 | 1 905,80 | Необходимо для функционирования АСКУЭ | |
| програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) | -"- | 0,00 | 207,31 | Необходимо для функционирования АСКУЭ | |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 549 119,39 | 576 591,43 | 5,0 | На увеличение повлиял рост тарифов в IY квартале на отпуск электроэнергии со станций. Увеличение объема нормативных потерь в кВт.ч за счет роста объемов оказанных услуг также повлияло на рост затрат на покупку нормативных потерь. |
| Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 101 156,86 | 103 176,37 | 2,0 | -"- |
| Общие административные расходы, всего, в том числе | -"- | 101 156,86 | 103 176,37 | 2,0 | -"- |
| заработная плата административного персонала | -"- | 61 436,06 | 61 576,13 | 0,2 | -"- |
| социальный налог | -"- | 4 069,36 | 4 037,61 | -0,8 | -"- |
| социальное страхование | -"- | 1 326,65 | 1 344,13 | 1,3 | -"- |
| обязательное мед.страхование | -"- | 673,02 | 683,03 | 1,5 | -"- |
| амортизация | -"- | 1 296,76 | 1 319,54 | 1,8 | -"- |
| командировочные | -"- | 0,00 | 62,31 | -"- | |
| налоговые платежи и сборы | -"- | 7 160,46 | 7 835,90 | 9,4 | Увеличился за счет увеличения налога на имущество |
| коммунальные услуги | -"- | 95,27 | 91,29 | -4,2 | -"- |
| услуги связи | -"- | 1 438,18 | 1 436,18 | -0,1 | Сокращение количества переговоров |
| оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги банка | -"- | 973,64 | 1 119,99 | 15,0 | За счет увеличения расчетных операций |
| другие расходы, в том числе | -"- | 22 687,46 | 23 670,26 | 4,3 | -"- |
| аренда помещения | -"- | 11 754,62 | 11 774,73 | 0,2 | -"- |
| канцелярские расходы | -"- | 506,94 | 497,89 | -1,8 | Недостаток денежных средств |
| подписка | -"- | 114,27 | 114,27 | 0,0 | -"- |
| почтово-телеграфные расходы | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| хозрасходы | -"- | 0,00 | 40,52 | -"- | |
| содержание машинописной и др.техники | -"- | 611,70 | 744,01 | 21,6 | Увеличение произошло по причине приобретения антивируса Каspersky на сумму 382,56 т.тг. Заправка и реставрация катриджей составила 270,2 т. тг, материалы -88,21 т.тг, ремонт и техобслуживание оргтехники –3,04 т.тг |
| страхование транспорта | -"- | 1 502,92 | 1 502,92 | 0,0 | -"- |
| страхование ГПО работодателя | -"- | 5 063,33 | 5 063,33 | 0,0 | -"- |
| аренда имущества | -"- | 0,00 | -"- | ||
| услуги радио,телевидения и печати | -"- | 393,95 | 393,95 | 0,0 | -"- |
| информационные | -"- | 469,19 | 531,84 | 13,4 | Рост произошел за счет увеличения затрат за доступ к Информационной сиситеме ПАРАГРАФ-WWW и роста затрат по сопровождению и обновлению программы 1-С. |
| консультационные | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| услуги охраны | -"- | 2716,04 | 2 270,54 | 0,0 | -"- |
| разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов | -"- | 0,00 | 80,00 | По договору с ИП"Тлеубердинов" №26-04 от 26.05.16г. затраты составили 400т.тг. и распределены на 5 лет по 80 т. тг в год с 2017г. по 2021г. включительно. | |
| услуги нотариуса | -"- | 0,00 | 0,00 | -"- | |
| регрессный иск (по Бусс) | -"- | -"- | |||
| расходы на обучение | -"- | 170,00 | Обучение на семинаре"Законодательство о естественных монополиях и общественно значимых рынках. Порядок утверждения тарифов СЕМ и согласование цен СОЗР. Ввод рынка мощности." | ||
| оценка имущества | -"- | 200,00 | |||
| страхование имущества | -"- | 286,25 | -"- | ||
| Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 1 500 584,39 | 1 310 684,68 | -12,7 | -"- |
| Прибыль | -"- | 42 307,67 | -140 602,13 | -432,3 | -"- |
| Всего доходов | -"- | 1 542 892,07 | 1 170 082,55 | -24,2 | -"- |
| Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 279 199,69 | 280 466,84 | 0,5 | -"- |
| Нормативные потери | % | 13,19 | 13,19 | 0,0 | -"- |
| тыс.кВтч | 42 931,02 | 43 653 | 1,7 | За счет увеличения объемов оказанных услуг | |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,53 | 4,17 | -24,5 | 5,18- средний тариф за весь период действия предельного уровня тарифа на 2016-2020 гг. С 01.12.18г. до 01.12.19 введен компенсирующий тариф 4,08. |
Наименование организации: ТОО "КРЭК"
Адрес: 1000012 г.Караганда, ул.Поспелова 18
Телефон: 56-69-99
Адрес электронной почты: info.krec@gefest.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Ефанова С.В. 56-53-90
Руководитель организации Тевс В.Г.
